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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 065.00 | 14 610.00 | 131 455.00 | 146 065.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 105.00 | 14 610.00 | 283 495.00 | 298 105.00 |
060 Stock marchandises | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
110 Total général Actif | 328 538.00 | 14 610.00 | 313 928.00 | 328 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 651.00 | 193 437.00 | | 234 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 542.00 | 13 250.00 | | 17 542.00 |
224 Production immobilisée | | 6 600.00 | | |
230 Autres produits | | 1 882.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 193.00 | 215 169.00 | | 252 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 911.00 | 86 353.00 | | 97 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 047.00 | -1 524.00 | | -2 047.00 |
242 Autres charges externes. | 68 196.00 | 72 124.00 | | 68 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 2 847.00 | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 517.00 | 31 624.00 | | 29 517.00 |
252 Charges sociales | 10 359.00 | 10 538.00 | | 10 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 403.00 | 5 060.00 | | 8 403.00 |
262 Autres charges | | 1 886.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 191.00 | 208 908.00 | | 215 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 002.00 | 6 262.00 | | 37 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 237.00 | 769.00 | | 3 237.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | 3 164.00 | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 218.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 268.00 | | 5 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 549.00 | 3 381.00 | | 31 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 845.00 | | | 294 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |