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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 132 956.00 | 18 149.00 | 114 807.00 | 132 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 3 570.00 | 9 030.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | 1 546.00 | 341.00 | 1 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 482.00 | 23 264.00 | 276 218.00 | 299 482.00 |
BT Marchandises | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 906.00 | 23 264.00 | 320 641.00 | 343 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 120 110.00 | 88 561.00 | | 120 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 278.00 | 31 549.00 | | 38 278.00 |
DL TOTAL (I) | 158 498.00 | 120 220.00 | | 158 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 483.00 | 101 895.00 | | 78 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 792.00 | 36 729.00 | | 27 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 674.00 | 32 945.00 | | 31 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 307.00 | 21 519.00 | | 22 307.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 620.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 143.00 | 193 708.00 | | 162 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 641.00 | 313 928.00 | | 320 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 468.00 | 43 060.00 | | 105 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 952.00 | | 225 952.00 | 225 952.00 |
FG Production vendue services | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 985.00 | | 252 985.00 | 252 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 3 237.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 3 237.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 483.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 483.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | 2 754.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 5 254.00 | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 727.00 | 255 430.00 | | 253 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 449.00 | 223 881.00 | | 215 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 278.00 | 31 549.00 | | 38 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 105.00 | | 1 377.00 | 298 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 065.00 | | 1 377.00 | 146 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 610.00 | 8 655.00 | | 14 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | 8 655.00 | | 14 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 325.00 | 18 650.00 | 56 675.00 | 75 325.00 |
VI Groupe et associés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 846.00 | 33 806.00 | 40.00 | 33 846.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 143.00 | 105 468.00 | 56 675.00 | 162 143.00 |