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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BZ Autres créances | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CF Disponibilités | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 648.00 | | 165 648.00 | 165 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 648.00 | | 165 648.00 | 165 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 68 388.00 | 120 110.00 | | 68 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 636.00 | 38 278.00 | | 56 636.00 |
DL TOTAL (I) | 125 134.00 | 158 498.00 | | 125 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 792.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 31 674.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | 22 307.00 | | 7 262.00 |
EA Autres dettes | | 1 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 514.00 | 162 143.00 | | 40 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 648.00 | 320 641.00 | | 165 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 975.00 | | 187 975.00 | 187 975.00 |
FG Production vendue services | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 710.00 | | 205 710.00 | 205 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 742.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 318.00 | 742.00 | | 301 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 375.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 529.00 | | | 270 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 932.00 | 375.00 | | 270 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 385.00 | 367.00 | | 30 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 7 121.00 | | 14 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 690.00 | 253 727.00 | | 517 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 054.00 | 215 449.00 | | 461 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 636.00 | 38 278.00 | | 56 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 482.00 | | 300 128.00 | 299 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 611.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 531.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 442.00 | | 148 088.00 | 147 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 264.00 | 6 295.00 | 29 559.00 | 23 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 264.00 | 6 295.00 | 29 559.00 | 23 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |