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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 95.00 | 146.00 | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 590.00 | 8 574.00 | 17.00 | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 096.00 | 5 629.00 | 1 467.00 | 7 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 354.00 | 14 297.00 | 15 057.00 | 29 354.00 |
BP En cours de production de services | 65 975.00 | | 65 975.00 | 65 975.00 |
BT Marchandises | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 061.00 | | 294 061.00 | 294 061.00 |
BZ Autres créances | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 424.00 | | 621 424.00 | 621 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 778.00 | 14 297.00 | 636 482.00 | 650 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 95 299.00 | 55 457.00 | | 95 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 39 841.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 117 959.00 | 116 858.00 | | 117 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 140.00 | 8 747.00 | | 13 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 226.00 | 9 520.00 | | 8 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 190.00 | 469 147.00 | | 164 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 878.00 | 227 237.00 | | 237 878.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 2 156.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 522.00 | 716 807.00 | | 518 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 481.00 | 833 665.00 | | 636 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 522.00 | | | 518 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 012.00 | | 202 012.00 | 202 012.00 |
FG Production vendue services | 982 736.00 | | 982 736.00 | 982 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 748.00 | | 1 184 748.00 | 1 184 748.00 |
FM Production stockée | | | 143 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 24 091.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 24 091.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -24 091.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 900.00 | 1 756 575.00 | | 1 330 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 800.00 | 1 716 733.00 | | 1 329 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | 39 841.00 | | 1 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 317.00 | 38 999.00 | | 35 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 363.00 | | 507.00 | 34 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 516.00 | 13 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 516.00 | 29 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 180.00 | | 507.00 | 15 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767.00 | 1 530.00 | | 12 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 91.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | 1 439.00 | | 12 763.00 |