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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 635.00 | 11 386.00 | 9 249.00 | 20 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 876.00 | 10 033.00 | 11 843.00 | 21 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 508.00 | 22 235.00 | 39 273.00 | 61 508.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 224 467.00 | | 224 467.00 | 224 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 787.00 | | 195 787.00 | 195 787.00 |
BZ Autres créances | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
CF Disponibilités | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 325.00 | | 555 325.00 | 555 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 833.00 | 22 235.00 | 594 598.00 | 616 833.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 170 058.00 | 170 058.00 | | 170 058.00 |
DH Report à nouveau | -543 823.00 | | | -543 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 292.00 | -543 823.00 | | 123 292.00 |
DL TOTAL (I) | -228 913.00 | -352 205.00 | | -228 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 233.00 | 308 722.00 | | 213 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 782.00 | 101 597.00 | | 154 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 086.00 | 406 541.00 | | 435 086.00 |
EA Autres dettes | 20 202.00 | 24 182.00 | | 20 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 511.00 | 841 073.00 | | 823 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 598.00 | 488 869.00 | | 594 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
FG Production vendue services | 921 604.00 | 321 236.00 | 1 242 840.00 | 921 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 215.00 | 321 236.00 | 1 286 451.00 | 965 215.00 |
FM Production stockée | | | -5 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 7 414.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 10 601.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570.00 | 565.00 | | 12 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | 581.00 | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 483.00 | 10 020.00 | | -12 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 079.00 | 304 310.00 | | 1 290 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 787.00 | 848 133.00 | | 1 166 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 292.00 | -543 823.00 | | 123 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 628.00 | 10 013.00 | | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 425.00 | 4 936.00 | 1 126.00 | 18 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 57.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 667.00 | 4 878.00 | 1 126.00 | 17 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 782.00 | 154 782.00 | | 154 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 086.00 | 435 086.00 | | 435 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 233.00 | 13 214.00 | 200 019.00 | 213 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 689.00 | 314 689.00 | | 314 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 012.00 | 314 689.00 | 3 323.00 | 318 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 334.00 | 623 315.00 | 200 019.00 | 823 334.00 |