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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 8 906.00 | 285.00 | 9 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 749.00 | 17 683.00 | 22 066.00 | 39 749.00 |
BP En cours de production de services | 158 635.00 | | 158 635.00 | 158 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BT Marchandises | 225 707.00 | | 225 707.00 | 225 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 842.00 | | 352 842.00 | 352 842.00 |
BZ Autres créances | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 042.00 | | 921 042.00 | 921 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 791.00 | 17 683.00 | 943 108.00 | 960 791.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DG Autres réserves | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
DL TOTAL (I) | 191 618.00 | | | 191 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 087.00 | | | 364 087.00 |
EA Autres dettes | 198 361.00 | | | 198 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 490.00 | | | 751 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 108.00 | | | 943 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 490.00 | | | 751 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 778.00 | 11 140.00 | 194 918.00 | 183 778.00 |
FG Production vendue services | 1 002 958.00 | 135 887.00 | 1 138 846.00 | 1 002 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 736.00 | 147 027.00 | 1 333 764.00 | 1 186 736.00 |
FM Production stockée | | | 55 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 105.00 | | | 1 439 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 892.00 | | | 1 386 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 348.00 | | 591.00 | 61 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 033.00 | 21 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 192.00 | 39 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 17 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 294.00 | | 591.00 | 17 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 872.00 | 811.00 | | 16 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | 811.00 | | 16 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 253.00 | 138 253.00 | | 138 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 087.00 | 364 087.00 | | 364 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 361.00 | 198 361.00 | | 198 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 489.00 | 424 489.00 | | 424 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 412.00 | 424 489.00 | 6 923.00 | 431 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 490.00 | 751 490.00 | | 751 490.00 |