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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 021.00 | 33 608.00 | 48 413.00 | 82 021.00 |
BZ Autres créances | 543 522.00 | | 543 522.00 | 543 522.00 |
CF Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 152.00 | 33 608.00 | 603 544.00 | 637 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 942.00 | 58 398.00 | 603 544.00 | 661 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 805.00 | 70 449.00 | | 112 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 253.00 | 42 356.00 | | 59 253.00 |
DL TOTAL (I) | 173 158.00 | 113 905.00 | | 173 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | 50 067.00 | | 102 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 615.00 | 170 120.00 | | 112 615.00 |
EA Autres dettes | 215 771.00 | | | 215 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 386.00 | 319 874.00 | | 430 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 544.00 | 433 779.00 | | 603 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 432 535.00 | | 432 535.00 | 432 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 535.00 | | 432 535.00 | 432 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 813.00 | 15 853.00 | | 13 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 813.00 | 15 853.00 | | 13 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 646.00 | -15 853.00 | | -13 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 561.00 | 16 286.00 | | 23 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 702.00 | 452 610.00 | | 432 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 449.00 | 410 254.00 | | 373 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 253.00 | 42 356.00 | | 59 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 771.00 | 215 771.00 | | 215 771.00 |
UX Autres créances clients | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
VB T. V. A. | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 543.00 | | | 625 543.00 |
VW T.V.A. | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 386.00 | 430 386.00 | | 430 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 167.00 | 1 711.00 | | -4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 964.00 | 1 321.00 | | 1 964.00 |
ST Autres comptes | 70 426.00 | 43 363.00 | | 70 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 568.00 | 30 000.00 | | 54 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | -40 000.00 | 53 708.00 | | -40 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 400.00 | 54 000.00 | | 74 400.00 |
YW Taxe professionnelle | -267.00 | 805.00 | | -267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 434.00 | 2 516.00 | | -4 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 272.00 | 104 547.00 | | 78 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 817.00 | 30 584.00 | | 37 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 358.00 | 182 393.00 | | 161 358.00 |