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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
BZ Autres créances | 386 449.00 | | 386 449.00 | 386 449.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 127.00 | | 509 127.00 | 509 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 917.00 | 24 790.00 | 509 127.00 | 533 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 058.00 | 172 058.00 | | 172 058.00 |
DH Report à nouveau | 66 404.00 | 62 312.00 | | 66 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 010.00 | 4 092.00 | | 28 010.00 |
DL TOTAL (I) | 267 572.00 | 239 562.00 | | 267 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | 40 655.00 | | 55 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 396.00 | 64 551.00 | | 70 396.00 |
EA Autres dettes | 114 561.00 | 184 061.00 | | 114 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 555.00 | 309 818.00 | | 241 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 127.00 | 549 380.00 | | 509 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 555.00 | 309 818.00 | | 241 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 328.00 | | 328 328.00 | 328 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 328.00 | | 328 328.00 | 328 328.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 881.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | -2 435.00 | | 4 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 1 122.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 1 122.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 304.00 | -1 122.00 | | 6 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 629.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 700.00 | 308 322.00 | | 340 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 689.00 | 304 230.00 | | 312 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 010.00 | 4 092.00 | | 28 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
UX Autres créances clients | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 375 226.00 | 375 226.00 | | 375 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 966.00 | 504 966.00 | | 504 966.00 |
VW T.V.A. | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 555.00 | 241 555.00 | | 241 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -577.00 | 424.00 | | -577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 117.00 | 28 662.00 | | 19 117.00 |
ST Autres comptes | 50 499.00 | 52 414.00 | | 50 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 359.00 | 46 030.00 | | 46 359.00 |
YT Sous‐traitance | 20 288.00 | 15 810.00 | | 20 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -577.00 | 424.00 | | -577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 64 741.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 19 380.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 262.00 | 196 916.00 | | 190 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |