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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
BZ Autres créances | 387 573.00 | | 387 573.00 | 387 573.00 |
CF Disponibilités | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 380.00 | | 549 380.00 | 549 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 170.00 | 24 790.00 | 549 380.00 | 574 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 058.00 | 172 058.00 | | 172 058.00 |
DH Report à nouveau | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | 62 312.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 239 562.00 | 235 470.00 | | 239 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 46 106.00 | | 40 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 551.00 | 55 555.00 | | 64 551.00 |
EA Autres dettes | 184 061.00 | 151 047.00 | | 184 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 818.00 | 254 211.00 | | 309 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 380.00 | 489 681.00 | | 549 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 818.00 | 254 211.00 | | 309 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 753.00 | | 310 753.00 | 310 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 753.00 | | 310 753.00 | 310 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 5 282.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 5 282.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | -4 282.00 | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 16 121.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 322.00 | 489 718.00 | | 308 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 230.00 | 427 406.00 | | 304 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | 62 312.00 | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 061.00 | 184 061.00 | | 184 061.00 |
UX Autres créances clients | 140 713.00 | 140 713.00 | | 140 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 375 226.00 | 375 226.00 | | 375 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 286.00 | 528 286.00 | | 528 286.00 |
VW T.V.A. | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 818.00 | 309 818.00 | | 309 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 539.00 | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 662.00 | 22 028.00 | | 28 662.00 |
ST Autres comptes | 52 414.00 | 51 568.00 | | 52 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 030.00 | 47 022.00 | | 46 030.00 |
YT Sous‐traitance | 15 810.00 | 10 550.00 | | 15 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | 539.00 | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 741.00 | 97 710.00 | | 64 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 380.00 | 52 483.00 | | 19 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 916.00 | 185 168.00 | | 196 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |