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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 222.00 | 4 642.00 | 24 579.00 | 29 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 029.00 | 10 450.00 | 24 579.00 | 35 029.00 |
BT Marchandises | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
BZ Autres créances | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CF Disponibilités | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 612.00 | | 131 612.00 | 131 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 642.00 | 10 450.00 | 156 191.00 | 166 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 969.00 | 31 779.00 | | 8 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175.00 | -22 809.00 | | -175.00 |
DL TOTAL (I) | 19 794.00 | 19 969.00 | | 19 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049.00 | 2 792.00 | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 38 783.00 | | 37 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 954.00 | 8 907.00 | | 6 954.00 |
EA Autres dettes | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 397.00 | 50 483.00 | | 136 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 191.00 | 70 453.00 | | 156 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 958.00 | | 425 958.00 | 425 958.00 |
FG Production vendue services | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 531.00 | | 467 531.00 | 467 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 646.00 | 165 375.00 | | 496 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 821.00 | 188 184.00 | | 496 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175.00 | -22 809.00 | | -175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807.00 | 29 222.00 | | 5 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 29 222.00 | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 807.00 | 4 642.00 | | 5 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 4 642.00 | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UX Autres créances clients | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 991.00 | 31 369.00 | 29 622.00 | 60 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 397.00 | 106 775.00 | 29 622.00 | 136 397.00 |