| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 222.00 | 10 099.00 | 18 122.00 | 28 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 029.00 | 15 906.00 | 18 122.00 | 34 029.00 |
BT Marchandises | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 323.00 | 15 906.00 | 101 416.00 | 117 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 794.00 | 8 969.00 | | 8 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 824.00 | -175.00 | | -4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 14 969.00 | 19 794.00 | | 14 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 622.00 | 60 991.00 | | 29 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | 9 049.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | 37 880.00 | | 25 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 686.00 | 6 954.00 | | 6 686.00 |
EA Autres dettes | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 446.00 | 136 397.00 | | 86 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 416.00 | 156 191.00 | | 101 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 824.00 | 106 775.00 | | 56 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 871.00 | | 385 871.00 | 385 871.00 |
FG Production vendue services | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 091.00 | | 417 091.00 | 417 091.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 27 414.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 934.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 17 934.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | 9 479.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 690.00 | 496 646.00 | | 418 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 515.00 | 496 821.00 | | 423 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 824.00 | -175.00 | | -4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 34 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 29 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 450.00 | 5 743.00 | 286.00 | 10 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | 5 743.00 | 286.00 | 6 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
UX Autres créances clients | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VP Divers | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 446.00 | 56 824.00 | 29 622.00 | 86 446.00 |