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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 464.00 | 36 774.00 | 22 689.00 | 59 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 1 952.00 | 856.00 | 2 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 452.00 | 42 906.00 | 23 545.00 | 66 452.00 |
BT Marchandises | 161 849.00 | | 161 849.00 | 161 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 664.00 | | 163 664.00 | 163 664.00 |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 890.00 | | 389 890.00 | 389 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 343.00 | 42 906.00 | 413 436.00 | 456 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 136.00 | 1 909.00 | | 11 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 374.00 | 24 226.00 | | 45 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 645.00 | 4 809.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 86 156.00 | 41 946.00 | | 86 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 625.00 | 194 350.00 | | 184 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 772.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 370.00 | 85 867.00 | | 118 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 240.00 | 5 708.00 | | 23 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 280.00 | 286 699.00 | | 327 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 436.00 | 328 645.00 | | 413 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 280.00 | 286 699.00 | | 327 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 200.00 | | 449 200.00 | 449 200.00 |
FG Production vendue services | 173 244.00 | | 173 244.00 | 173 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 445.00 | | 622 445.00 | 622 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 4 500.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 664.00 | 1 012.00 | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | 5 512.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 164.00 | 5 512.00 | | 6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 041.00 | 582 027.00 | | 629 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 667.00 | 557 801.00 | | 583 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 374.00 | 24 226.00 | | 45 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 971.00 | | 1 180.00 | 66 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 66 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 62 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 791.00 | | 1 180.00 | 62 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 503.00 | 9 102.00 | 1 700.00 | 35 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 323.00 | 9 102.00 | 1 700.00 | 31 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 163 664.00 | 163 664.00 | | 163 664.00 |
VB T. V. A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 225.00 | 180 225.00 | | 180 225.00 |
VW T.V.A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 280.00 | 327 280.00 | | 327 280.00 |