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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 946.00 | | 470 946.00 | 470 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 070.00 | 15 674.00 | 11 396.00 | 27 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 362.00 | 47 683.00 | 82 679.00 | 130 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 194.00 | 64 557.00 | 583 637.00 | 648 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 927.00 | | 794 927.00 | 794 927.00 |
BZ Autres créances | 161 349.00 | | 161 349.00 | 161 349.00 |
CF Disponibilités | 829 959.00 | | 829 959.00 | 829 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 088.00 | | 1 798 088.00 | 1 798 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 282.00 | 64 557.00 | 2 381 725.00 | 2 446 282.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 736.00 | 500.00 | | 65 736.00 |
DG Autres réserves | 747.00 | 384 205.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 112.00 | -5 864.00 | | 545 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 731.00 | 1 043 841.00 | | 1 270 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 036.00 | | | 708 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 958.00 | | | 402 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 994.00 | 1.00 | | 1 110 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 725.00 | 1 043 842.00 | | 2 381 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 333.00 | | 3 178 333.00 | 3 178 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 333.00 | | 3 178 333.00 | 3 178 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 823.00 | | | 146 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 719.00 | 2 770.00 | | 3 418 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 607.00 | 8 634.00 | | 2 873 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 112.00 | -5 864.00 | | 545 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 000.00 | 649 197.00 | | 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960 790.00 | 18 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 003.00 | 648 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 157 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472 146.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 645.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | 19 406.00 | | 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 591.00 | 34.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 391.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 036.00 | 708 036.00 | | 708 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 794 927.00 | | | 794 927.00 |
VB T. V. A. | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
VC Groupe et associés | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 724.00 | 972 724.00 | | 972 724.00 |
VW T.V.A. | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 996.00 | 1 110 996.00 | | 1 110 996.00 |