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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 946.00 | | 470 946.00 | 470 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 463.00 | 12 444.00 | 12 019.00 | 24 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 882.00 | 52 916.00 | 75 966.00 | 128 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 147.00 | 66 560.00 | 584 587.00 | 651 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 729.00 | | 878 729.00 | 878 729.00 |
BZ Autres créances | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CF Disponibilités | 588 156.00 | | 588 156.00 | 588 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 876.00 | | 1 529 876.00 | 1 529 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 023.00 | 66 560.00 | 2 114 463.00 | 2 181 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 65 736.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 124 317.00 | 747.00 | | 124 317.00 |
DH Report à nouveau | -5 864.00 | -5 864.00 | | -5 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 936.00 | 545 112.00 | | 339 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 889.00 | 1 270 731.00 | | 1 189 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 947.00 | 708 036.00 | | 601 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 626.00 | 402 958.00 | | 322 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 574.00 | 1 110 994.00 | | 924 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 463.00 | 2 381 725.00 | | 2 114 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 574.00 | 1 110 994.00 | | 924 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 069 351.00 | | 3 069 351.00 | 3 069 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 351.00 | | 3 069 351.00 | 3 069 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 250.00 | 10 097.00 | | 11 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 457.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 636.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 2 280.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 499.00 | 146 823.00 | | 148 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 303.00 | 3 418 719.00 | | 3 086 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 366.00 | 2 873 607.00 | | 2 746 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 936.00 | 545 112.00 | | 339 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 839.00 | 34 903.00 | | 48 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 194.00 | | 16 234.00 | 648 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 281.00 | 651 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 281.00 | 153 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 432.00 | | 9 194.00 | 157 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 616.00 | | 7 040.00 | 18 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 558.00 | 15 284.00 | 13 281.00 | 64 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 358.00 | 15 284.00 | 13 281.00 | 63 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 947.00 | 601 947.00 | | 601 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 807.00 | 77 807.00 | | 77 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 878 729.00 | | | 878 729.00 |
VB T. V. A. | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 446.00 | 952 446.00 | | 952 446.00 |
VW T.V.A. | 176 659.00 | 176 659.00 | | 176 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 574.00 | 924 574.00 | | 924 574.00 |