| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 946.00 | | 470 946.00 | 470 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 419.00 | 17 299.00 | 14 121.00 | 31 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 847.00 | 56 959.00 | 64 888.00 | 121 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BF Prêts | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 586.00 | 75 458.00 | 574 127.00 | 649 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 728.00 | 4 275.00 | 849 453.00 | 853 728.00 |
BZ Autres créances | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
CF Disponibilités | 885 421.00 | | 885 421.00 | 885 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 136.00 | 4 275.00 | 1 911 861.00 | 1 916 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 722.00 | 79 733.00 | 2 485 988.00 | 2 565 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
DH Report à nouveau | -5 864.00 | -5 864.00 | | -5 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 760.00 | 339 936.00 | | 359 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 712.00 | 1 189 889.00 | | 1 209 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 765.00 | 1.00 | | 343 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 602.00 | 601 439.00 | | 684 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 668.00 | 322 626.00 | | 244 668.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 276.00 | 924 066.00 | | 1 276 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 988.00 | 2 113 955.00 | | 2 485 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 276.00 | 924 066.00 | | 1 276 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 147.00 | | 9 301.00 | 651 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 482.00 | 24 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863.00 | 649 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 381.00 | 153 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 146.00 | | | 472 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 345.00 | | 9 301.00 | 153 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 560.00 | 17 031.00 | 8 133.00 | 66 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 360.00 | 17 031.00 | 8 133.00 | 65 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 602.00 | 684 602.00 | | 684 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UP Prêts | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 848 328.00 | 848 328.00 | | 848 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
VI Groupe et associés | 343 765.00 | 343 765.00 | | 343 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 191.00 | 1 019 683.00 | 21 508.00 | 1 041 191.00 |
VW T.V.A. | 142 792.00 | 142 792.00 | | 142 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 276.00 | 1 276 276.00 | | 1 276 276.00 |