| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 1 200.00 | 4 105.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 335.00 | 89 923.00 | 149 413.00 | 239 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 940.00 | 91 122.00 | 230 818.00 | 321 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 384.00 | | 1 033 384.00 | 1 033 384.00 |
BZ Autres créances | 281 774.00 | 76 624.00 | 205 150.00 | 281 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 521.00 | 76 624.00 | 2 233 897.00 | 2 310 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 461.00 | 167 746.00 | 2 464 715.00 | 2 632 461.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 889.00 | 13 606.00 | | 13 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 891.00 | 327 891.00 | | 327 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | 1 204.00 | | 921.00 |
DH Report à nouveau | 698 559.00 | 675 633.00 | | 698 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 943.00 | 22 926.00 | | 160 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 203.00 | 1 041 260.00 | | 1 202 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 516.00 | 130 333.00 | | 185 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 155.00 | 362 242.00 | | 361 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 738.00 | 371 003.00 | | 325 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 5 512.00 | | 5 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 477.00 | 433 237.00 | | 365 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 512.00 | 1 310 127.00 | | 1 262 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 715.00 | 2 351 387.00 | | 2 464 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 691.00 | | | 276 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 391.00 | | | 229 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 915.00 | 32 253.00 | 6 045.00 | 64 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 915.00 | 31 053.00 | 6 045.00 | 64 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 155.00 | 361 155.00 | | 361 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 477.00 | 365 477.00 | | 365 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 333.00 | 34 000.00 | 62 333.00 | 96 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 625.00 | 1 329 325.00 | 47 300.00 | 1 376 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 512.00 | 1 200 179.00 | 62 333.00 | 1 262 512.00 |