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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 5 862.00 | 451.00 | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 769.00 | 180 158.00 | 117 610.00 | 297 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 611.00 | 186 021.00 | 180 590.00 | 366 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 195.00 | | 1 621 195.00 | 1 621 195.00 |
BZ Autres créances | 163 354.00 | | 163 354.00 | 163 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 851.00 | | 2 375 851.00 | 2 375 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 462.00 | 186 021.00 | 2 556 441.00 | 2 742 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 891.00 | | | 327 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DH Report à nouveau | 733 631.00 | | | 733 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 916.00 | | | 203 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 715.00 | | | 1 280 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 854.00 | | | 312 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 806.00 | | | 561 806.00 |
EA Autres dettes | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 291.00 | | | 366 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 726.00 | | | 1 275 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 441.00 | | | 2 556 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 861.00 | | 29 718.00 | 343 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 968.00 | 62 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 968.00 | 366 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 939.00 | | 15 829.00 | 281 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 608.00 | | 13 889.00 | 55 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 170.00 | 31 850.00 | | 154 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 568.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 877.00 | 31 282.00 | | 148 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 854.00 | 312 854.00 | | 312 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 058.00 | 127 058.00 | | 127 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 435.00 | 129 435.00 | | 129 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 291.00 | 366 291.00 | | 366 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 195.00 | 1 621 195.00 | | 1 621 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 887.00 | 1 803 279.00 | 55 608.00 | 1 858 887.00 |
VW T.V.A. | 288 018.00 | 288 018.00 | | 288 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 674.00 | 1 257 674.00 | | 1 257 674.00 |