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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 2 968.00 | 2 337.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 711.00 | 121 605.00 | 152 107.00 | 273 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 636.00 | 124 573.00 | 234 063.00 | 358 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 277.00 | | 1 249 277.00 | 1 249 277.00 |
BZ Autres créances | 195 628.00 | | 195 628.00 | 195 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 159 027.00 | | 159 027.00 | 159 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 822.00 | | 2 017 822.00 | 2 017 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 459.00 | 124 573.00 | 2 251 886.00 | 2 376 459.00 |
CU Autres participations | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 891.00 | 327 891.00 | | 327 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | 921.00 | | 1 389.00 |
DH Report à nouveau | 709 034.00 | 698 559.00 | | 709 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 222.00 | 160 943.00 | | -154 222.00 |
DL TOTAL (I) | 897 981.00 | 1 202 203.00 | | 897 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 333.00 | 185 516.00 | | 62 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 7 800.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 327.00 | 361 155.00 | | 349 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 910.00 | 325 738.00 | | 396 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 609.00 | | |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 5 218.00 | | 3 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 379.00 | 365 477.00 | | 537 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 905.00 | 1 262 512.00 | | 1 353 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 886.00 | 2 464 715.00 | | 2 251 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 333.00 | 62 333.00 | | 28 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 182.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 940.00 | | | 321 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 122.00 | 35 531.00 | 2 081.00 | 91 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 768.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 923.00 | 33 763.00 | 2 081.00 | 89 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 327.00 | 349 327.00 | | 349 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 379.00 | 537 379.00 | | 537 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 277.00 | | | 1 249 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 333.00 | 34 000.00 | 28 333.00 | 62 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VP Divers | 195 628.00 | | | 195 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 375.00 | 1 458 795.00 | 47 580.00 | 1 506 375.00 |
VW T.V.A. | 396 910.00 | 396 910.00 | | 396 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 905.00 | 1 325 572.00 | 28 333.00 | 1 353 905.00 |