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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 482.00 | 14 176.00 | 10 306.00 | 24 482.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 725.00 | 28 340.00 | 110 385.00 | 138 725.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
072 Créances – Autres | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
084 Disponibilités | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
110 Total général Actif | 179 769.00 | 28 340.00 | 151 429.00 | 179 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 270 503.00 | 244 851.00 | | 270 503.00 |
224 Production immobilisée | 2 024.00 | 2 274.00 | | 2 024.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 192.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 656.00 | 247 316.00 | | 272 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 000.00 | 69 818.00 | | 85 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -388.00 | -677.00 | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 64 137.00 | 66 655.00 | | 64 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | 6 883.00 | | 7 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 576.00 | 58 408.00 | | 70 576.00 |
252 Charges sociales | 5 602.00 | 5 067.00 | | 5 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | 3 674.00 | | 3 309.00 |
262 Autres charges | 1 726.00 | 1 583.00 | | 1 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 702.00 | 211 411.00 | | 237 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 954.00 | 35 905.00 | | 34 954.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | 1 393.00 | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 989.00 | 557.00 | | 1 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 423.00 | | 5 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 750.00 | 28 532.00 | | 26 750.00 |