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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 3 566.00 | 4 234.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 903.00 | 248 277.00 | 162 626.00 | 410 903.00 |
040 Immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 046.00 | 251 844.00 | 192 202.00 | 444 046.00 |
060 Stock marchandises | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 204.00 | 17 422.00 | 25 782.00 | 43 204.00 |
072 Créances – Autres | 134 729.00 | | 134 729.00 | 134 729.00 |
084 Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 476.00 | 17 422.00 | 203 054.00 | 220 476.00 |
110 Total général Actif | 664 522.00 | 269 266.00 | 395 256.00 | 664 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 308.00 | 544 816.00 | | 491 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 354.00 | 8 202.00 | | 6 354.00 |
230 Autres produits | 6 260.00 | 13 991.00 | | 6 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 921.00 | 567 009.00 | | 503 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 831.00 | 219 915.00 | | 167 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | -915.00 | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -191.00 | 167.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 183 066.00 | 152 776.00 | | 183 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | 9 642.00 | | 6 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 700.00 | 122 448.00 | | 79 700.00 |
252 Charges sociales | 12 202.00 | 20 820.00 | | 12 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 249.00 | 44 600.00 | | 42 249.00 |
262 Autres charges | 1 197.00 | 1 086.00 | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 449.00 | 570 539.00 | | 492 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 473.00 | -3 530.00 | | 11 473.00 |
280 Produits financiers | 1 614.00 | 1 013.00 | | 1 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 640.00 | 113.00 | | 3 640.00 |
294 Charges financières | | 2 877.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 562.00 | 10 671.00 | | 12 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 165.00 | -15 951.00 | | 4 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 421.00 | | | 430 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |