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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 6 686.00 | 1 114.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 279.00 | 334 821.00 | 117 459.00 | 452 279.00 |
040 Immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 422.00 | 341 507.00 | 143 915.00 | 485 422.00 |
060 Stock marchandises | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
072 Créances – Autres | 224 591.00 | | 224 591.00 | 224 591.00 |
084 Disponibilités | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 717.00 | | 267 717.00 | 267 717.00 |
110 Total général Actif | 753 139.00 | 341 507.00 | 411 632.00 | 753 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 620.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 629.00 | 482 390.00 | | 521 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 669.00 | 6 904.00 | | 669.00 |
230 Autres produits | 7 074.00 | 59 135.00 | | 7 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 372.00 | 548 429.00 | | 529 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 807.00 | 170 020.00 | | 182 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -624.00 | 221.00 | | -624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -37.00 | 214.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 154 729.00 | 204 247.00 | | 154 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 729.00 | 7 994.00 | | 7 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 342.00 | 95 828.00 | | 87 342.00 |
252 Charges sociales | 12 409.00 | 14 171.00 | | 12 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 017.00 | 43 647.00 | | 46 017.00 |
262 Autres charges | 1 237.00 | 1 199.00 | | 1 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 609.00 | 537 540.00 | | 491 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 763.00 | 10 890.00 | | 37 763.00 |
280 Produits financiers | 1 299.00 | 1 097.00 | | 1 299.00 |
294 Charges financières | 6 576.00 | 4 956.00 | | 6 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 486.00 | 6 979.00 | | 32 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 802.00 | | | 477 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 066.00 | | | 53 066.00 |