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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 5 126.00 | 2 674.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 659.00 | 290 364.00 | 154 295.00 | 444 659.00 |
040 Immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 802.00 | 295 490.00 | 182 311.00 | 477 802.00 |
060 Stock marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
072 Créances – Autres | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
084 Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 877.00 | | 220 877.00 | 220 877.00 |
110 Total général Actif | 698 679.00 | 295 490.00 | 403 189.00 | 698 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 390.00 | 491 308.00 | | 482 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 904.00 | 6 354.00 | | 6 904.00 |
230 Autres produits | 59 135.00 | 6 260.00 | | 59 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 429.00 | 503 921.00 | | 548 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 020.00 | 167 831.00 | | 170 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | 101.00 | | 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | -191.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 204 247.00 | 183 066.00 | | 204 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | 6 293.00 | | 7 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 828.00 | 79 700.00 | | 95 828.00 |
252 Charges sociales | 14 171.00 | 12 202.00 | | 14 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 647.00 | 42 249.00 | | 43 647.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | 1 197.00 | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 540.00 | 492 449.00 | | 537 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 890.00 | 11 473.00 | | 10 890.00 |
280 Produits financiers | 1 097.00 | 1 614.00 | | 1 097.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 640.00 | | |
294 Charges financières | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 12 562.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 979.00 | 4 165.00 | | 6 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 046.00 | | | 444 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |