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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 023.00 | 19 809.00 | 1 214.00 | 21 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 794.00 | 42 283.00 | 29 511.00 | 71 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 967.00 | 62 092.00 | 31 875.00 | 93 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
084 Disponibilités | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
110 Total général Actif | 156 338.00 | 62 092.00 | 94 246.00 | 156 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 708.00 | 177 946.00 | | 190 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 060.00 | 4 738.00 | | 2 060.00 |
230 Autres produits | 513.00 | 5.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 281.00 | 182 689.00 | | 193 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 740.00 | 20 352.00 | | 22 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | -735.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 29 522.00 | 28 686.00 | | 29 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | 4 717.00 | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 610.00 | 85 766.00 | | 88 610.00 |
252 Charges sociales | 17 407.00 | 22 721.00 | | 17 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 037.00 | 11 604.00 | | 10 037.00 |
262 Autres charges | 7 416.00 | 7 323.00 | | 7 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 653.00 | 180 435.00 | | 180 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 629.00 | 2 254.00 | | 12 629.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 47.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 918.00 | 1 281.00 | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 016.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 572.00 | -1 581.00 | | -1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 333.00 | 1 585.00 | | 13 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |