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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 17 076.00 | 10 424.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 990.00 | 17 076.00 | 41 914.00 | 58 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CF Disponibilités | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 084.00 | 17 076.00 | 138 008.00 | 155 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 585.00 | 51 174.00 | | 64 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 459.00 | 13 410.00 | | 15 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 559.00 | 3 080.00 | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 91 403.00 | 76 465.00 | | 91 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 54.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219.00 | 13 708.00 | | 18 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 2 437.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 982.00 | 18 112.00 | | 20 982.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 1 830.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 605.00 | 36 141.00 | | 46 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 008.00 | 112 606.00 | | 138 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | -26.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 930.00 | 205 720.00 | | 167 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 471.00 | 192 310.00 | | 152 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 459.00 | 13 410.00 | | 15 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238.00 | 3 838.00 | | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 3 838.00 | | 13 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 242.00 | 14 092.00 | 1 150.00 | 15 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |