| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 394.00 | 12 508.00 | 9 885.00 | 22 394.00 |
040 Immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 544.00 | 12 508.00 | 31 035.00 | 43 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
072 Créances – Autres | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
084 Disponibilités | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
110 Total général Actif | 108 727.00 | 12 508.00 | 96 219.00 | 108 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 485.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 348.00 | 187 605.00 | | 199 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 1 008.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 071.00 | 189 613.00 | | 201 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 324.00 | 18 532.00 | | 20 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 739.00 | 4 099.00 | | -2 739.00 |
242 Autres charges externes. | 34 549.00 | 28 464.00 | | 34 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 2 605.00 | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 316.00 | 108 338.00 | | 114 316.00 |
252 Charges sociales | 13 385.00 | 13 820.00 | | 13 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | 10 178.00 | | 3 397.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 10 373.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 803.00 | 196 410.00 | | 185 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 269.00 | -6 797.00 | | 15 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | 397.00 | | 521.00 |
294 Charges financières | | 175.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 905.00 | 170.00 | | 11 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 190.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 485.00 | -5 552.00 | | 5 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |