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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 780.00 | 2 932.00 | 37 848.00 | 40 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 064.00 | 2 932.00 | 808 131.00 | 811 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 256 033.00 | | 256 033.00 | 256 033.00 |
CF Disponibilités | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 664.00 | | 289 664.00 | 289 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 728.00 | 2 932.00 | 1 097 795.00 | 1 100 728.00 |
CU Autres participations | 770 283.00 | | 770 283.00 | 770 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 776 382.00 | 627 631.00 | | 776 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 910.00 | 148 751.00 | | -13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 763 572.00 | 777 482.00 | | 763 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 620.00 | 36 030.00 | | 22 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 265.00 | 404 545.00 | | 289 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 2 322.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 266.00 | 14 811.00 | | 19 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 223.00 | 457 709.00 | | 334 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 795.00 | 1 235 192.00 | | 1 097 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 123.00 | 213 448.00 | | 156 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 711.00 | 328 105.00 | | 226 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 622.00 | 179 354.00 | | 240 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 910.00 | 148 751.00 | | -13 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 512.00 | | 47 780.00 | 820 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 770 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 228.00 | 811 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 228.00 | 40 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 228.00 | | 40 780.00 | 50 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 283.00 | | 7 000.00 | 770 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 104.00 | 10 014.00 | 12 185.00 | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104.00 | 10 014.00 | 12 185.00 | 5 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 011.00 | 120 000.00 | 169 011.00 | 289 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 212 498.00 | | | 212 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 620.00 | 13 531.00 | 9 088.00 | 22 620.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 355.00 | 275 355.00 | | 275 355.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 223.00 | 156 123.00 | 178 100.00 | 334 223.00 |