| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 676.00 | 45 452.00 | 35 224.00 | 80 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 960.00 | 45 452.00 | 805 507.00 | 850 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 521 099.00 | | 521 099.00 | 521 099.00 |
CF Disponibilités | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 432.00 | | 574 432.00 | 574 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 392.00 | 45 452.00 | 1 379 940.00 | 1 425 392.00 |
CU Autres participations | 770 283.00 | | 770 283.00 | 770 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 188 861.00 | 1 195 648.00 | | 1 188 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 160.00 | -6 787.00 | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 121.00 | 1 189 961.00 | | 1 218 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | 14 071.00 | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 165.00 | 114 321.00 | | 115 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 3 835.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 457.00 | 18 128.00 | | 37 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 819.00 | 150 356.00 | | 161 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 940.00 | 1 340 317.00 | | 1 379 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 819.00 | 150 356.00 | | 161 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 150.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 150.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -150.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 701.00 | 189 660.00 | | 189 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 541.00 | 196 448.00 | | 161 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 160.00 | -6 787.00 | | 28 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 960.00 | | | 850 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 283.00 | | | 770 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 911.00 | 13 541.00 | | 31 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | 13 541.00 | | 31 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 519 388.00 | 519 388.00 | | 519 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 753.00 | 539 753.00 | | 539 753.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 819.00 | 161 819.00 | | 161 819.00 |