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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 676.00 | 58 929.00 | 21 746.00 | 80 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 960.00 | 58 929.00 | 792 030.00 | 850 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 528 991.00 | | 528 991.00 | 528 991.00 |
CF Disponibilités | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 050.00 | | 599 050.00 | 599 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 010.00 | 58 929.00 | 1 391 080.00 | 1 450 010.00 |
CU Autres participations | 770 283.00 | | 770 283.00 | 770 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 217 021.00 | 1 188 861.00 | | 1 217 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866.00 | 28 160.00 | | 34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 987.00 | 1 218 121.00 | | 1 252 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 009.00 | 115 165.00 | | 116 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 772.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 202.00 | 37 457.00 | | 19 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 093.00 | 161 819.00 | | 138 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 080.00 | 1 379 940.00 | | 1 391 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 093.00 | 161 819.00 | | 138 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 236.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 236.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -236.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 287.00 | 189 701.00 | | 191 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 421.00 | 161 541.00 | | 156 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 866.00 | 28 160.00 | | 34 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 960.00 | | | 850 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 283.00 | | | 770 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 452.00 | 13 477.00 | | 45 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 452.00 | 13 477.00 | | 45 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 518 438.00 | 518 438.00 | | 518 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 764.00 | 547 764.00 | | 547 764.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 093.00 | 138 093.00 | | 138 093.00 |