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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 820.00 | 32 895.00 | 7 924.00 | 40 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 021.00 | 36 896.00 | 9 124.00 | 46 021.00 |
BT Marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BZ Autres créances | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CF Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 240.00 | 36 896.00 | 29 343.00 | 66 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 875.00 | -16 451.00 | | -21 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 105.00 | -5 424.00 | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | -6 970.00 | -13 075.00 | | -6 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 834.00 | 28 339.00 | | 30 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 1 516.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 819.00 | 9 996.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 314.00 | 40 457.00 | | 36 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 343.00 | 27 382.00 | | 29 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 314.00 | 40 457.00 | | 36 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 271.00 | 68 560.00 | | 71 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 166.00 | 73 984.00 | | 65 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 105.00 | -5 424.00 | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 093.00 | 5 804.00 | | 31 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 046.00 | 5 804.00 | | 30 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605.00 | | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |