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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 820.00 | 38 616.00 | 2 203.00 | 40 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 021.00 | 42 617.00 | 3 403.00 | 46 021.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 252.00 | 42 617.00 | 27 634.00 | 70 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 770.00 | -21 875.00 | | -15 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 102.00 | 6 105.00 | | 9 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132.00 | -6 970.00 | | 2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604.00 | 30 834.00 | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 661.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 912.00 | 4 819.00 | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 302.00 | 36 314.00 | | 23 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 634.00 | 29 343.00 | | 27 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 302.00 | 36 314.00 | | 23 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 377.00 | 71 271.00 | | 80 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 275.00 | 65 166.00 | | 71 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 102.00 | 6 105.00 | | 9 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 896.00 | 5 721.00 | | 36 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 849.00 | 5 721.00 | | 35 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |