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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 576.00 | 4 218.00 | 3 358.00 | 7 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 077.00 | 40 838.00 | 1 239.00 | 42 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 900.00 | 46 103.00 | 5 797.00 | 51 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 585.00 | 46 103.00 | 40 482.00 | 86 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 812.00 | -6 668.00 | | 4 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 712.00 | 11 480.00 | | 16 712.00 |
DL TOTAL (I) | 30 324.00 | 13 612.00 | | 30 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 10 009.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 3 664.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | 6 768.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 158.00 | 20 459.00 | | 10 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 482.00 | 34 071.00 | | 40 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 546.00 | 80 049.00 | | 86 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 834.00 | 68 569.00 | | 69 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 712.00 | 11 480.00 | | 16 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 643.00 | | 1 257.00 | 50 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 396.00 | | 1 257.00 | 48 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 236.00 | 6 083.00 | 5 216.00 | 45 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 1 047.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 189.00 | 5 036.00 | 4 169.00 | 44 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |