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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 375 771.00 | 396 261.00 | 1 979 509.00 | 2 375 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986 160.00 | 4 437 157.00 | 11 549 003.00 | 15 986 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 225.00 | 15 181.00 | 478 043.00 | 493 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 218.00 | | 800 218.00 | 800 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740 058.00 | | 740 058.00 | 740 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 400 894.00 | 4 848 600.00 | 15 552 293.00 | 20 400 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 435.00 | | 304 435.00 | 304 435.00 |
BZ Autres créances | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
CF Disponibilités | 525 122.00 | | 525 122.00 | 525 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 618.00 | | 972 618.00 | 972 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 373 512.00 | 4 848 600.00 | 16 524 912.00 | 21 373 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487.00 | 1 000.00 | | 1 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 858.00 | 350 350.00 | | -915 858.00 |
DL TOTAL (I) | -902 689.00 | 351 458.00 | | -902 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 350 726.00 | 5 171 058.00 | | 17 350 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 461 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 502.00 | 71 240.00 | | 58 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 372.00 | 18 987.00 | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 427 601.00 | 6 723 280.00 | | 17 427 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 524 912.00 | 7 074 739.00 | | 16 524 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 115 047.00 | | 2 115 047.00 | 2 115 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 047.00 | | 2 115 047.00 | 2 115 047.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618.00 | 1 942.00 | | 4 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618.00 | 1 942.00 | | 4 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917 099.00 | | | 917 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 099.00 | | | 917 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912 481.00 | 1 942.00 | | -912 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 192 318.00 | | 10 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 604.00 | 1 475 457.00 | | 2 129 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 463.00 | 1 125 106.00 | | 3 045 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 858.00 | 350 350.00 | | -915 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783 680.00 | | 11 617 213.00 | 8 783 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 855 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 481 244.00 | | 10 373 913.00 | 8 481 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 436.00 | | 1 243 300.00 | 302 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 852.00 | 2 906 747.00 | | 1 941 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 852.00 | 2 906 747.00 | | 1 941 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 218.00 | | | 800 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740 058.00 | | | 740 058.00 |
UX Autres créances clients | 304 435.00 | | | 304 435.00 |
VB T. V. A. | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 350 726.00 | 1 185 293.00 | 4 573 283.00 | 17 350 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800 000.00 | | | 17 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171 058.00 | | | 5 171 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 534.00 | | | 94 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 773.00 | 447 496.00 | 1 540 276.00 | 1 987 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 427 601.00 | 1 262 168.00 | 4 573 283.00 | 17 427 601.00 |