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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 529 595.00 | 816 539.00 | 1 713 055.00 | 2 529 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 010 069.00 | 8 831 935.00 | 7 178 133.00 | 16 010 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 225.00 | 166 713.00 | 326 511.00 | 493 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 038 350.00 | 9 815 189.00 | 9 223 161.00 | 19 038 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 189.00 | | 288 189.00 | 288 189.00 |
BZ Autres créances | 414 746.00 | | 414 746.00 | 414 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 841.00 | | 372 841.00 | 372 841.00 |
CF Disponibilités | 559 966.00 | | 559 966.00 | 559 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 470.00 | | 1 636 470.00 | 1 636 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 674 821.00 | 9 815 189.00 | 10 859 631.00 | 20 674 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DH Report à nouveau | 647 821.00 | | | 647 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 296.00 | 947 821.00 | | 933 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 327.00 | 961 031.00 | | 1 594 327.00 |
DP Provisions pour risques | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706 471.00 | 9 736 975.00 | | 8 706 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 093.00 | 193 882.00 | | 126 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 565.00 | 513 368.00 | | 411 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 244 130.00 | 10 444 225.00 | | 9 244 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 859 631.00 | 11 405 257.00 | | 10 859 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 766 305.00 | | 2 766 305.00 | 2 766 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 305.00 | | 2 766 305.00 | 2 766 305.00 |
FQ Autres produits | | | 42 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 632.00 | 380 222.00 | | 347 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 120.00 | 2 885 168.00 | | 2 809 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 824.00 | 1 937 347.00 | | 1 875 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 296.00 | 947 821.00 | | 933 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 960 952.00 | | 82 773.00 | 18 960 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 374.00 | | 19 038 350.00 | 5 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | | 19 032 890.00 | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 955 492.00 | | 82 773.00 | 18 955 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 841 059.00 | 974 129.00 | | 8 841 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841 059.00 | 974 129.00 | | 8 841 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 706 471.00 | | | 8 706 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 632.00 | 347 632.00 | | 347 632.00 |
UX Autres créances clients | 288 189.00 | 288 189.00 | | 288 189.00 |
VB T. V. A. | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 872.00 | | | 1 083 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 852.00 | 359 852.00 | | 359 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 935.00 | 702 935.00 | | 702 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 244 130.00 | 537 658.00 | | 9 244 130.00 |