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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 382 271.00 | 478 110.00 | 1 904 161.00 | 2 382 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 991 471.00 | 5 321 382.00 | 10 670 088.00 | 15 991 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 225.00 | 47 143.00 | 446 081.00 | 493 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 419 464.00 | | 1 419 464.00 | 1 419 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 613.00 | | 741 613.00 | 741 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 033 506.00 | 5 846 636.00 | 15 186 869.00 | 21 033 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 688.00 | | 247 688.00 | 247 688.00 |
BZ Autres créances | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CF Disponibilités | 964 413.00 | | 964 413.00 | 964 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 390.00 | | 1 257 390.00 | 1 257 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 290 896.00 | 5 846 636.00 | 16 444 260.00 | 22 290 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -915 850.00 | 8.00 | | -915 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 003.00 | -915 858.00 | | 1 067 003.00 |
DL TOTAL (I) | 164 313.00 | -902 689.00 | | 164 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 166 735.00 | 17 350 726.00 | | 16 166 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 58 502.00 | | 39 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 626.00 | 18 372.00 | | 73 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 279 946.00 | 17 427 601.00 | | 16 279 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 444 260.00 | 16 524 912.00 | | 16 444 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 918 860.00 | | 2 918 860.00 | 2 918 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 860.00 | | 2 918 860.00 | 2 918 860.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 4 618.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 4 618.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -912 481.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | 10 511.00 | | 19 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 399.00 | 2 129 604.00 | | 2 950 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 395.00 | 3 045 463.00 | | 1 883 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 003.00 | -915 858.00 | | 1 067 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 400 894.00 | | 632 611.00 | 20 400 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 033 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 866 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855 157.00 | | 11 810.00 | 18 855 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 736.00 | | 620 801.00 | 1 545 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848 600.00 | 998 035.00 | | 4 848 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848 600.00 | 998 035.00 | | 4 848 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 419 464.00 | | | 1 419 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 613.00 | | | 741 613.00 |
UX Autres créances clients | 247 688.00 | | | 247 688.00 |
VB T. V. A. | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 166 735.00 | 1 132 610.00 | 4 640 702.00 | 16 166 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184 594.00 | | | 1 184 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 055.00 | 292 977.00 | 2 161 078.00 | 2 454 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 274 619.00 | 1 240 494.00 | 4 640 702.00 | 16 274 619.00 |