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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 409.00 | 12 793.00 | 4 616.00 | 17 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 488.00 | 24 446.00 | 38 042.00 | 62 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 645.00 | 38 394.00 | 81 251.00 | 119 645.00 |
BT Marchandises | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 110.00 | 382 105.00 | 2 370 005.00 | 2 752 110.00 |
BZ Autres créances | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
CF Disponibilités | 1 221 178.00 | | 1 221 178.00 | 1 221 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 472.00 | 382 105.00 | 3 753 367.00 | 4 135 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 117.00 | 420 499.00 | 3 834 617.00 | 4 255 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 544 894.00 | 488 394.00 | | 544 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 903.00 | 356 500.00 | | 371 903.00 |
DL TOTAL (I) | 971 798.00 | 899 894.00 | | 971 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 470.00 | 22 470.00 | | 37 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 470.00 | 22 470.00 | | 37 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 388.00 | 212 146.00 | | 131 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 496.00 | 115 795.00 | | 180 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 317.00 | 1 931 202.00 | | 2 194 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 797.00 | 365 438.00 | | 318 797.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 350.00 | 2 624 581.00 | | 2 825 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 617.00 | 3 546 945.00 | | 3 834 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 216.00 | 2 494 492.00 | | 2 745 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | 32 502.00 | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 873 881.00 | 3 730 635.00 | 23 604 517.00 | 19 873 881.00 |
FG Production vendue services | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 004 352.00 | 3 730 635.00 | 23 734 987.00 | 20 004 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 782 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 533 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 201 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 44 710.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 22 470.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 614.00 | 67 180.00 | | 53 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -67 180.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 904.00 | 212 930.00 | | 202 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 835 518.00 | 21 105 147.00 | | 23 835 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 463 614.00 | 20 748 647.00 | | 23 463 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 903.00 | 356 500.00 | | 371 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 113.00 | 13 214.00 | | 12 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 013.00 | | 70 250.00 | 94 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 619.00 | 119 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 619.00 | 79 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 340.00 | | 67 176.00 | 57 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 519.00 | | 3 074.00 | 35 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 478.00 | 15 181.00 | 7 265.00 | 30 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 323.00 | 15 181.00 | 7 265.00 | 29 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 470.00 | 15 000.00 | | 22 470.00 |
6T Sur comptes clients | 424 550.00 | | 42 445.00 | 424 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 550.00 | | 42 445.00 | 424 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 020.00 | 15 000.00 | 42 445.00 | 447 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |