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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 368.00 | 32 437.00 | 56 931.00 | 89 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 338.00 | 48 559.00 | 95 778.00 | 144 338.00 |
BT Marchandises | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 447.00 | 434 004.00 | 1 885 442.00 | 2 319 447.00 |
BZ Autres créances | 201 228.00 | | 201 228.00 | 201 228.00 |
CF Disponibilités | 2 377 006.00 | | 2 377 006.00 | 2 377 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 558.00 | 434 004.00 | 4 558 554.00 | 4 992 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 896.00 | 482 564.00 | 4 654 332.00 | 5 136 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 862 360.00 | 568 514.00 | | 862 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 436.00 | 293 846.00 | | 97 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 796.00 | 917 360.00 | | 1 014 796.00 |
DP Provisions pour risques | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 470.00 | 52 470.00 | | 87 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 665.00 | 52 470.00 | | 128 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 315.00 | 77 372.00 | | 1 021 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 768.00 | 282 436.00 | | 248 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 067.00 | 2 314 338.00 | | 1 665 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 838.00 | 178 624.00 | | 573 838.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 872.00 | 2 852 770.00 | | 3 510 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 332.00 | 3 822 600.00 | | 4 654 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 871.00 | 2 852 770.00 | | 2 510 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 315.00 | 77 372.00 | | 21 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 206 541.00 | 2 591 632.00 | 16 798 173.00 | 14 206 541.00 |
FG Production vendue services | 121 085.00 | | 121 085.00 | 121 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 327 627.00 | 2 591 632.00 | 16 919 259.00 | 14 327 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 205 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 326 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 406.00 | |
GE Autres charges | | | 18 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 121 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 6 404.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 699.00 | 7 404.00 | | 41 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 103.00 | -7 404.00 | | 18 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 265 577.00 | 20 311 592.00 | | 17 265 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 168 141.00 | 20 017 745.00 | | 17 168 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 436.00 | 293 846.00 | | 97 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 789.00 | | 58 261.00 | 108 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 713.00 | 144 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 713.00 | 104 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 788.00 | | 58 261.00 | 68 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 458.00 | 15 814.00 | 22 713.00 | 55 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 303.00 | 15 814.00 | 22 713.00 | 54 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 470.00 | 76 195.00 | | 52 470.00 |
6T Sur comptes clients | 474 832.00 | 245 406.00 | 286 234.00 | 474 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 832.00 | 245 406.00 | 286 234.00 | 474 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 302.00 | 321 601.00 | 286 234.00 | 527 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 406.00 | 286 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 195.00 | | |