| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 706.00 | 14 568.00 | 11 138.00 | 25 706.00 |
AP Constructions | 370 000.00 | 121 499.00 | 248 501.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 857.00 | 137 218.00 | 759 639.00 | 896 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
BZ Autres créances | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CF Disponibilités | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 638.00 | 137 218.00 | 847 420.00 | 984 638.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
DG Autres réserves | 115 605.00 | 121 791.00 | | 115 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 703.00 | -6 186.00 | | 19 703.00 |
DL TOTAL (I) | 338 669.00 | 318 966.00 | | 338 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 290.00 | 410 524.00 | | 360 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 852.00 | 112 534.00 | | 125 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 5 736.00 | | 3 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 281.00 | 11 803.00 | | 19 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 751.00 | 540 596.00 | | 508 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 420.00 | 859 562.00 | | 847 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 495.00 | 206 428.00 | | 183 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 861.00 | | 113 861.00 | 113 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 861.00 | | 113 861.00 | 113 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 106.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 585.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 753.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 753.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 309.00 | 753.00 | | -23 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 108.00 | 100 696.00 | | 152 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 405.00 | 106 882.00 | | 132 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 703.00 | -6 186.00 | | 19 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 857.00 | | | 896 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 151.00 | | | 371 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 112.00 | 23 106.00 | | 114 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 997.00 | 2 571.00 | | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 115.00 | 20 535.00 | | 102 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 053.00 | 34 796.00 | 147 092.00 | 360 053.00 |
VI Groupe et associés | 125 852.00 | 125 852.00 | | 125 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 666.00 | | | 380 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 751.00 | 183 495.00 | 147 092.00 | 508 751.00 |