| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 706.00 | 17 139.00 | 8 567.00 | 25 706.00 |
AP Constructions | 370 000.00 | 142 034.00 | 227 966.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 111.00 | 544.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 361.00 | 159 284.00 | 737 077.00 | 896 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 326.00 | 159 284.00 | 763 043.00 | 922 326.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | 7 689.00 | | 9 660.00 |
DG Autres réserves | 133 338.00 | 115 605.00 | | 133 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 054.00 | 19 703.00 | | 16 054.00 |
DL TOTAL (I) | 354 723.00 | 338 669.00 | | 354 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 527.00 | 360 290.00 | | 325 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 199.00 | 125 852.00 | | 38 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 3 329.00 | | 4 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 161.00 | 19 281.00 | | 22 161.00 |
EA Autres dettes | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 320.00 | 508 751.00 | | 408 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 043.00 | 847 420.00 | | 763 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 633.00 | 183 495.00 | | 118 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 060.00 | | 84 060.00 | 84 060.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 071.00 | 152 108.00 | | 99 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 017.00 | 132 405.00 | | 83 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 054.00 | 19 703.00 | | 16 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 857.00 | | 655.00 | 896 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 896 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 370 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 151.00 | | 655.00 | 371 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 218.00 | 23 217.00 | 1 151.00 | 137 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 568.00 | 2 571.00 | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 650.00 | 20 646.00 | 1 151.00 | 122 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 256.00 | 35 570.00 | 150 360.00 | 325 256.00 |
VI Groupe et associés | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VW T.V.A. | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 320.00 | 118 633.00 | 150 360.00 | 408 320.00 |