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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 706.00 | 19 710.00 | 5 996.00 | 25 706.00 |
AP Constructions | 370 000.00 | 162 569.00 | 207 431.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 300.00 | 1 129.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 135.00 | 182 579.00 | 714 557.00 | 897 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 905.00 | 182 579.00 | 729 327.00 | 911 905.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 265.00 | 9 660.00 | | 11 265.00 |
DG Autres réserves | 147 787.00 | 133 338.00 | | 147 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 023.00 | 16 054.00 | | 22 023.00 |
DL TOTAL (I) | 376 745.00 | 354 723.00 | | 376 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 945.00 | 325 527.00 | | 289 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 807.00 | 38 199.00 | | 37 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 4 345.00 | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 052.00 | 22 161.00 | | 18 052.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 18 088.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 581.00 | 408 320.00 | | 352 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 327.00 | 763 043.00 | | 729 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 581.00 | 118 633.00 | | 352 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -167.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 138.00 | 99 071.00 | | 112 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 115.00 | 83 017.00 | | 90 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 023.00 | 16 054.00 | | 22 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 361.00 | | 774.00 | 896 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 655.00 | | 774.00 | 370 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 284.00 | 23 295.00 | | 159 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 139.00 | 2 571.00 | | 17 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 145.00 | 20 724.00 | | 142 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 687.00 | 289 687.00 | | 289 687.00 |
VI Groupe et associés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VW T.V.A. | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 581.00 | 352 581.00 | | 352 581.00 |