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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 740.00 | 1 480.00 | 2 260.00 | 3 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 893.00 | 39 384.00 | 46 509.00 | 85 893.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 653.00 | 40 864.00 | 48 789.00 | 89 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
072 Créances – Autres | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
084 Disponibilités | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 935.00 | | 155 935.00 | 155 935.00 |
110 Total général Actif | 245 587.00 | 40 864.00 | 204 723.00 | 245 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 162.00 | | | 303 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 722.00 | | | 309 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 970.00 | | | -6 970.00 |
242 Autres charges externes. | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 985.00 | | | 84 985.00 |
252 Charges sociales | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 222.00 | | | 313 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 606.00 | | | 606.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |