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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 080.00 | 4 608.00 | 2 472.00 | 7 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 660.00 | 30 403.00 | 39 256.00 | 69 660.00 |
040 Immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 771.00 | 35 011.00 | 46 760.00 | 81 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 641.00 | | 165 641.00 | 165 641.00 |
110 Total général Actif | 247 412.00 | 35 011.00 | 212 401.00 | 247 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 981.00 | | | 354 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
230 Autres produits | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 624.00 | | | 362 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 216.00 | | | 143 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
242 Autres charges externes. | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
252 Charges sociales | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 956.00 | | | 354 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
280 Produits financiers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |