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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 080.00 | 6 667.00 | 413.00 | 7 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 968.00 | 34 732.00 | 40 236.00 | 74 968.00 |
040 Immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 079.00 | 41 400.00 | 45 680.00 | 87 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
072 Créances – Autres | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
084 Disponibilités | 155 137.00 | | 155 137.00 | 155 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 538.00 | | 200 538.00 | 200 538.00 |
110 Total général Actif | 287 618.00 | 41 400.00 | 246 218.00 | 287 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 523.00 | | | 413 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 135.00 | | | 418 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 883.00 | | | 165 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -372.00 | | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
252 Charges sociales | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 606.00 | | | 385 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
280 Produits financiers | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |