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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 499.00 | | 339 499.00 | 339 499.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 280.00 | | 236 280.00 | 236 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 834.00 | | 580 834.00 | 580 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 034.00 | | 591 034.00 | 591 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 000.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 77 302.00 | 74 877.00 | | 77 302.00 |
DH Report à nouveau | 6 120.00 | 2 184.00 | | 6 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 646.00 | 6 696.00 | | 33 646.00 |
DL TOTAL (I) | 218 403.00 | 184 757.00 | | 218 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 299.00 | 330 354.00 | | 311 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 851.00 | 36 709.00 | | 20 851.00 |
EA Autres dettes | 24 831.00 | 14 114.00 | | 24 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 614.00 | 381 228.00 | | 372 614.00 |
ED (V) | 17.00 | 835.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 034.00 | 566 820.00 | | 591 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 290.00 | 707 385.00 | 2 147 675.00 | 1 440 290.00 |
FD Production vendue biens | -1 285.00 | | -1 285.00 | -1 285.00 |
FG Production vendue services | 726.00 | 168.00 | 894.00 | 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 731.00 | 707 553.00 | 2 147 284.00 | 1 439 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 230.00 | 4 254.00 | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 3 354.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -3 354.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | 2 568.00 | | 17 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 444.00 | 3 015 234.00 | | 2 159 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 798.00 | 3 008 538.00 | | 2 125 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 646.00 | 6 696.00 | | 33 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 899.00 | 14 440.00 | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 299.00 | 311 299.00 | | 311 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UX Autres créances clients | 339 499.00 | | | 339 499.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 554.00 | 344 554.00 | 344 554.00 | 344 554.00 |
VW T.V.A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 614.00 | 372 614.00 | | 372 614.00 |