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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 209 240.00 | | 209 240.00 | 209 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 128.00 | | 351 128.00 | 351 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 320.00 | | 361 320.00 | 361 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 581.00 | 12 939.00 | | 13 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 183.00 | 642.00 | | 30 183.00 |
DL TOTAL (I) | 153 763.00 | 123 581.00 | | 153 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 778.00 | 171 351.00 | | 173 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 014.00 | 5 104.00 | | 4 014.00 |
EA Autres dettes | 18 080.00 | 20 816.00 | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 557.00 | 197 271.00 | | 207 557.00 |
ED (V) | | 135.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 320.00 | 343 566.00 | | 361 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 557.00 | 197 271.00 | | 207 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 10 192.00 | | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 10 192.00 | | 8.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 580.00 | 22 580.00 | 45 160.00 | 22 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 580.00 | 22 580.00 | 45 160.00 | 22 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 580.00 | 45 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 778.00 | 173 778.00 | | 173 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 138 961.00 | 138 961.00 | | 138 961.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 557.00 | 207 557.00 | | 207 557.00 |