| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 535.00 | | 812 535.00 | 812 535.00 |
BZ Autres créances | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
CF Disponibilités | 317 556.00 | | 317 556.00 | 317 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 594.00 | | 1 185 594.00 | 1 185 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 898.00 | | 1 195 898.00 | 1 195 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 406.00 | 30 183.00 | | 183 406.00 |
DL TOTAL (I) | 306 987.00 | 153 763.00 | | 306 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 134.00 | 11 685.00 | | 58 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 972.00 | 173 778.00 | | 767 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 291.00 | 4 014.00 | | 14 291.00 |
EA Autres dettes | 48 513.00 | 18 080.00 | | 48 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 911.00 | 207 557.00 | | 888 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 898.00 | 361 320.00 | | 1 195 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 911.00 | 207 557.00 | | 888 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 108 378.00 | 660 446.00 | 5 768 824.00 | 5 108 378.00 |
FG Production vendue services | 3 891.00 | 5 059.00 | 8 951.00 | 3 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 269.00 | 665 506.00 | 5 777 775.00 | 5 112 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 464 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 215.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 942.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 430.00 | 9 486.00 | | 5 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 430.00 | 9 486.00 | | 5 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430.00 | -40 920.00 | | 5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 819.00 | 11 685.00 | | 69 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 339.00 | 1 671 973.00 | | 5 783 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 933.00 | 1 641 790.00 | | 5 599 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 406.00 | 30 183.00 | | 183 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 192.00 | | 112.00 | 10 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 192.00 | | 112.00 | 10 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 972.00 | 767 972.00 | | 767 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
UX Autres créances clients | 812 535.00 | 812 535.00 | | 812 535.00 |
VB T. V. A. | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VI Groupe et associés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 038.00 | 868 038.00 | | 868 038.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 911.00 | 888 911.00 | | 888 911.00 |