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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 619.00 | 133 076.00 | 16 543.00 | 149 619.00 |
AP Constructions | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 488.00 | 370 192.00 | 639 295.00 | 1 009 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 074.00 | 243 294.00 | 34 779.00 | 278 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 331.00 | | 136 331.00 | 136 331.00 |
AX Avances et acomptes | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 009.00 | | 210 009.00 | 210 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 040 719.00 | 3 020 466.00 | 13 020 252.00 | 16 040 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 114 540.00 | 593 605.00 | 5 520 935.00 | 6 114 540.00 |
BN En cours de production de biens | 1 002 695.00 | 46 405.00 | 956 290.00 | 1 002 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 462 740.00 | 278 258.00 | 1 184 482.00 | 1 462 740.00 |
BT Marchandises | 182 892.00 | 31 844.00 | 151 048.00 | 182 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 402.00 | | 278 402.00 | 278 402.00 |
BZ Autres créances | 349 339.00 | | 349 339.00 | 349 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 329.00 | | 1 950 329.00 | 1 950 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 991 048.00 | 3 020 466.00 | 14 970 581.00 | 17 991 048.00 |
CU Autres participations | 14 555 589.00 | 2 269 825.00 | 12 285 764.00 | 14 555 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 8 909 716.00 | | | 8 909 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 128.00 | | | 1 340 128.00 |
DK Provisions réglementées | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
DL TOTAL (I) | 13 393 725.00 | | | 13 393 725.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 671.00 | | | 754 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 671.00 | | | 754 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 745.00 | | | 170 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 292.00 | | | 302 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 304.00 | | | 138 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
EA Autres dettes | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 185.00 | | | 822 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 970 581.00 | | | 14 970 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 612.00 | | | 725 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 348 864.00 | | | 2 348 864.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 212.00 | | 1 156 212.00 | 1 156 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 212.00 | | 1 156 212.00 | 1 156 212.00 |
FM Production stockée | | | 135 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 192 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 865.00 | | | 196 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 674.00 | | | 196 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 680.00 | | | -159 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 947.00 | | | -280 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 024.00 | | | 3 146 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 896.00 | | | 1 805 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 128.00 | | | 1 340 128.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 348 863.00 | | | 2 348 863.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 348 863.00 | | | 2 348 863.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 348 863.00 | | | 2 348 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 004 889.00 | | 885 959.00 | 16 004 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 196.00 | 14 599 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 152.00 | 446 976.00 | 16 040 719.00 | 403 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 737.00 | 149 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 152.00 | 9 042.00 | 1 291 640.00 | 403 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 433.00 | | 11 924.00 | 140 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 354.00 | | 455 480.00 | 1 248 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 616 101.00 | | 418 554.00 | 14 616 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 403 152.00 | | | 403 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 191.00 | 174 146.00 | 10 695.00 | 587 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 424.00 | 19 389.00 | 2 737.00 | 116 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 766.00 | 154 757.00 | 7 957.00 | 470 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 232.00 | 60 669.00 | 11 021.00 | 14 232.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 802.00 | 131 169.00 | 24 300.00 | 647 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055 000.00 | 214 825.00 | | 2 055 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717 034.00 | 406 663.00 | 35 321.00 | 2 717 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 214 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 838.00 | 35 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
UX Autres créances clients | 278 402.00 | | | 278 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VC Groupe et associés | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 258.00 | 77 939.00 | 84 319.00 | 162 258.00 |
VI Groupe et associés | 302 292.00 | 302 292.00 | | 302 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 227.00 | | | 244 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 698.00 | 642 829.00 | 43 869.00 | 686 698.00 |
VW T.V.A. | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 932.00 | 725 612.00 | 84 319.00 | 809 932.00 |