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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 129.00 | 156 820.00 | 56 309.00 | 213 129.00 |
AH Fonds commercial | 3 917 111.00 | 2 197 111.00 | 1 720 000.00 | 3 917 111.00 |
AP Constructions | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 278.00 | 897 115.00 | 433 162.00 | 1 330 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 557.00 | 189 323.00 | 30 233.00 | 219 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 270 555.00 | 3 234 999.00 | 14 035 556.00 | 17 270 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 565 843.00 | 693 544.00 | 5 872 299.00 | 6 565 843.00 |
BN En cours de production de biens | 1 010 946.00 | 31 818.00 | 979 128.00 | 1 010 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 257 978.00 | 450 344.00 | 1 807 634.00 | 2 257 978.00 |
BT Marchandises | 176 514.00 | 27 013.00 | 149 501.00 | 176 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 236.00 | | 463 236.00 | 463 236.00 |
BZ Autres créances | 197 706.00 | | 197 706.00 | 197 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 613.00 | | 2 050 613.00 | 2 050 613.00 |
CF Disponibilités | 661 583.00 | | 661 583.00 | 661 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 086.00 | | 3 429 086.00 | 3 429 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 699 643.00 | 3 234 999.00 | 17 464 643.00 | 20 699 643.00 |
CU Autres participations | 15 455 589.00 | 1 987 661.00 | 13 467 928.00 | 15 455 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 11 006 091.00 | | | 11 006 091.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 174.00 | 2 648 462.00 | | 2 253 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 371.00 | | | 1 571 371.00 |
DK Provisions réglementées | 174 717.00 | | | 174 717.00 |
DL TOTAL (I) | 15 832 181.00 | | | 15 832 181.00 |
DP Provisions pour risques | 69 961.00 | 15 000.00 | | 69 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 807.00 | | | 689 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 807.00 | | | 689 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 210.00 | | | 239 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 477.00 | | | 188 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 504.00 | | | 491 504.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 486.00 | 133 347.00 | | 88 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 654.00 | | | 942 654.00 |
ED (V) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 464 643.00 | | | 17 464 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 979.00 | | | 752 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 755 123.00 | |
FG Production vendue services | 1 464 707.00 | | 1 464 707.00 | 1 464 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 707.00 | | 1 464 707.00 | 1 464 707.00 |
FM Production stockée | | | 742 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 446 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 570.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 487.00 | 239 035.00 | | 186 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 050.00 | | | 317 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 460.00 | | | -290 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 605.00 | | | -62 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 066.00 | | | 3 448 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 695.00 | | | 1 876 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 371.00 | | | 1 571 371.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -16 937.00 | 116 933.00 | | -16 937.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 253 174.00 | 2 648 462.00 | | 2 253 174.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 253 174.00 | 2 648 462.00 | | 2 253 174.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 253 174.00 | 2 648 462.00 | | 2 253 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 569 112.00 | | 781 188.00 | 16 569 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 557.00 | 15 457 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 744.00 | 17 270 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 187.00 | 1 599 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 589.00 | | 25 540.00 | 187 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 033.00 | | 55 648.00 | 1 568 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 813 489.00 | | 700 000.00 | 14 813 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 137.00 | 227 406.00 | 10 205.00 | 1 030 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 953.00 | 14 867.00 | | 141 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 184.00 | 212 538.00 | 10 205.00 | 888 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 646.00 | 1 923.00 | | 666 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 646.00 | 1 923.00 | | 666 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 477.00 | 188 477.00 | | 188 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 212.00 | 203 212.00 | | 203 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 463 236.00 | 463 236.00 | | 463 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VC Groupe et associés | 145 883.00 | 145 883.00 | | 145 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 171.00 | 44 816.00 | 185 355.00 | 230 171.00 |
VI Groupe et associés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 232.00 | 716 890.00 | 2 342.00 | 719 232.00 |
VW T.V.A. | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 334.00 | 752 979.00 | 185 355.00 | 938 334.00 |