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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 589.00 | 141 953.00 | 45 636.00 | 187 589.00 |
AP Constructions | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 145.00 | 712 576.00 | 639 569.00 | 1 352 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 100.00 | 171 530.00 | 39 570.00 | 211 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 569 112.00 | 3 061 654.00 | 13 507 457.00 | 16 569 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 006.00 | | 248 006.00 | 248 006.00 |
BZ Autres créances | 778 161.00 | | 778 161.00 | 778 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 187.00 | | 2 450 187.00 | 2 450 187.00 |
CF Disponibilités | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 985.00 | | 3 707 985.00 | 3 707 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 277 097.00 | 3 061 654.00 | 17 215 442.00 | 20 277 097.00 |
CU Autres participations | 14 755 589.00 | 2 031 517.00 | 12 724 072.00 | 14 755 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 9 750 749.00 | | | 9 750 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 350.00 | | | 2 209 350.00 |
DK Provisions réglementées | 169 575.00 | | | 169 575.00 |
DL TOTAL (I) | 15 209 675.00 | | | 15 209 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 646.00 | | | 666 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 646.00 | | | 666 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 984.00 | | | 280 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 657.00 | | | 704 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 259.00 | | | 202 259.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 120.00 | | | 1 339 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 215 442.00 | | | 17 215 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 059.00 | | | 1 109 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 665.00 | | 1 312 665.00 | 1 312 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 665.00 | | 1 312 665.00 | 1 312 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 240 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 555.00 | | | 131 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 293.00 | | | 365 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 671.00 | | | 467 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 559.00 | | | -280 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 324.00 | | | -160 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 598.00 | | | 3 995 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 248.00 | | | 1 786 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 350.00 | | | 2 209 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 578 624.00 | | 484 336.00 | 16 578 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 095.00 | 14 813 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 693.00 | 165 155.00 | 16 569 112.00 | 328 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 062.00 | 187 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 693.00 | 98 997.00 | 1 568 033.00 | 328 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 413.00 | | 48 238.00 | 155 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 183.00 | | 380 540.00 | 1 615 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 808 027.00 | | 55 557.00 | 14 808 027.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 328 693.00 | | | 328 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 839.00 | 226 358.00 | 115 060.00 | 918 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 887.00 | 13 127.00 | 16 062.00 | 144 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 951.00 | 213 230.00 | 98 997.00 | 773 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 368.00 | 26 824.00 | 121 546.00 | 761 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 918.00 | 150 918.00 | | 150 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VC Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 984.00 | 50 924.00 | 220 441.00 | 280 984.00 |
VI Groupe et associés | 704 657.00 | 704 657.00 | | 704 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742 563.00 | 742 563.00 | | 742 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 380.00 | 1 078 481.00 | 57 899.00 | 1 136 380.00 |
VW T.V.A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 120.00 | 1 109 059.00 | 220 441.00 | 1 339 120.00 |