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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 055.00 | 12 238.00 | 93 817.00 | 106 055.00 |
AN Terrains | 1 559 746.00 | | 1 559 746.00 | 1 559 746.00 |
AP Constructions | 42 583 911.00 | 20 454 896.00 | 22 129 015.00 | 42 583 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039 969.00 | | 1 039 969.00 | 1 039 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 753 133.00 | 20 752 273.00 | 25 000 860.00 | 45 753 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 879.00 | 169 515.00 | 378 364.00 | 547 879.00 |
BZ Autres créances | 372 177.00 | | 372 177.00 | 372 177.00 |
CF Disponibilités | 1 539 733.00 | | 1 539 733.00 | 1 539 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 700.00 | 169 515.00 | 2 300 184.00 | 2 469 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 235 922.00 | 20 921 789.00 | 27 314 132.00 | 48 235 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 268.00 | 229 268.00 | | 229 268.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
DG Autres réserves | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DH Report à nouveau | 12 427 688.00 | 11 685 328.00 | | 12 427 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 459.00 | 742 359.00 | | 811 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 461 525.00 | 1 553 481.00 | | 1 461 525.00 |
DL TOTAL (I) | 15 020 017.00 | 14 300 513.00 | | 15 020 017.00 |
DP Provisions pour risques | 96 300.00 | 98 800.00 | | 96 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 692.00 | 94 603.00 | | 90 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 992.00 | 193 403.00 | | 186 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 038 354.00 | 8 161 083.00 | | 11 038 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 226.00 | 275 235.00 | | 326 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 756.00 | 296 333.00 | | 283 756.00 |
EA Autres dettes | 458 783.00 | 509 261.00 | | 458 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 107 123.00 | 9 241 913.00 | | 12 107 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 314 132.00 | 23 735 830.00 | | 27 314 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 660 457.00 | | 6 660 457.00 | 6 660 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 660 457.00 | | 6 660 457.00 | 6 660 457.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 114 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 437.00 | 36 149.00 | | 25 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 837.00 | 65 291.00 | | 67 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 275.00 | 101 441.00 | | 93 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 465.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 465.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 052.00 | 100 976.00 | | 93 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 075.00 | 103 685.00 | | 118 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 668.00 | 6 566 086.00 | | 6 958 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147 208.00 | 5 823 727.00 | | 6 147 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 459.00 | 742 359.00 | | 811 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 751.00 | | | 1 354 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 996.00 | | | 318 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 755.00 | | | 1 035 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 663.00 | 33 713.00 | | 263 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 10 588.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 013.00 | 23 125.00 | | 262 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 403.00 | 4 690.00 | 11 101.00 | 193 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 403.00 | 4 690.00 | 11 101.00 | 193 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 456.00 | 146 631.00 | | 498 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 226.00 | 326 226.00 | | 326 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 863.00 | 149 863.00 | | 149 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 010.00 | 398 010.00 | | 398 010.00 |
UP Prêts | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 266.00 | | | 335 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 660.00 | | | 310 660.00 |
VP Divers | 268 240.00 | | | 268 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 024.00 | 943 055.00 | 1 039 969.00 | 1 983 024.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 107 123.00 | 1 687 192.00 | 1 944 287.00 | 12 107 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |