| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 335.00 | 82 769.00 | 86 565.00 | 169 335.00 |
AN Terrains | 1 559 746.00 | | 1 559 746.00 | 1 559 746.00 |
AP Constructions | 46 787 660.00 | 18 140 040.00 | 28 647 620.00 | 46 787 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 210.00 | 173 307.00 | 50 903.00 | 224 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 698.00 | 101 718.00 | 229 979.00 | 331 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241 802.00 | | 1 241 802.00 | 1 241 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 334 911.00 | 18 497 835.00 | 31 837 075.00 | 50 334 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 181 570.00 | 299 067.00 | 882 502.00 | 1 181 570.00 |
CF Disponibilités | 1 494 752.00 | | 1 494 752.00 | 1 494 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 251.00 | 299 067.00 | 2 423 183.00 | 2 722 251.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 157 488.00 | | 157 488.00 | 157 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 214 650.00 | 18 796 903.00 | 34 417 747.00 | 53 214 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 268.00 | 229 268.00 | | 229 268.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
DG Autres réserves | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DH Report à nouveau | 12 159 774.00 | 11 860 483.00 | | 12 159 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 352.00 | 299 291.00 | | 280 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 106 603.00 | 2 100 170.00 | | 2 106 603.00 |
DL TOTAL (I) | 17 007 770.00 | 16 720 984.00 | | 17 007 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 624.00 | 75 089.00 | | 84 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 624.00 | 75 089.00 | | 84 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 450 101.00 | 15 033 164.00 | | 15 450 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 064.00 | 518 738.00 | | 516 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 820.00 | 1 178 219.00 | | 491 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 331.00 | 262 424.00 | | 309 331.00 |
EA Autres dettes | 558 032.00 | 465 835.00 | | 558 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 325 351.00 | 17 458 383.00 | | 17 325 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 417 747.00 | 34 254 457.00 | | 34 417 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 372 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 372 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 961.00 | |
GE Autres charges | | | 27 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 013.00 | 72 480.00 | | 196 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 737.00 | 81 511.00 | | 73 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 751.00 | 153 991.00 | | 269 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 35 178.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 363.00 | 524.00 | | 9 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 417.00 | 35 702.00 | | 9 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 334.00 | 118 288.00 | | 260 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 075.00 | 41 397.00 | | 99 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 721.00 | 7 297 564.00 | | 7 042 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 762 368.00 | 6 998 273.00 | | 6 762 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 352.00 | 299 291.00 | | 280 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 924 421.00 | | 6 768 522.00 | 56 924 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 428.00 | 1 241 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358 032.00 | 50 334 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 202.00 | 169 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588 382.00 | 20 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 538.00 | | | 173 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 900.00 | | 15 330.00 | 1 230 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 089.00 | 84 624.00 | 75 089.00 | 75 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 064.00 | 107 661.00 | | 516 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 774.00 | 348 774.00 | | 348 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 046.00 | 143 046.00 | | 143 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 032.00 | 558 032.00 | | 558 032.00 |
UP Prêts | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043 180.00 | | 1 043 180.00 | 1 043 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 323.00 | 647 323.00 | | 647 323.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 450 101.00 | 571 766.00 | 2 358 334.00 | 15 450 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 713.00 | | | 960 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 777.00 | | | 543 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 325 351.00 | 2 038 614.00 | 2 358 334.00 | 17 325 351.00 |